证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-20
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表示内容的果真、准确和好意思满，莫得猖獗
记录、误导性述说或首要遗漏。
零星指示：
“正海转债”赎回价钱：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，零星提醒“正海转债”捏有东谈主小心在限期内转股。债券捏有东谈主捏
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股日前撤销质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性科罚要求的，不可将所捏“正海转债”赈济为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，零星提醒“正海转债”捏有东谈主小心在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者小心投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转
债”的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，蚁合当前市集及公司本人情况，为减少利息开销，提
高资金利用后果，镌汰公司财务用度及资金老本，经过审慎筹议，公司董事会决
定本次期骗“正海转债”的提前赎回权力，并授权公司科罚层讲求后续“正海转
债”赎回的扫数事宜。现将“正海转债”提前赎回的联系事项公告如下：
一、可赈济公司债券基本情况
（一）可赈济公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于痛快烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可赈济公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行表情
禁受向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动毁灭优先配售部分）
通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可赈济公司债券上市情况
经深交所痛快，公司 140,000.00 万元可赈济公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌来回，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可赈济公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个来回日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可赈济公司债券转股价钱诊疗情况
“正海转债”的运行转股价钱为 13.23 元/股。
因公司扩张 2022 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司扩张 2023 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司扩张 2024 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可赈济公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可赈济公司
债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职意衔接三十个来回日中至少有十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已得志大肆衔接 30 个
来回日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条目。
三、可赈济公司债券赎回扩张安排
（一）赎回价钱及细目依据
把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
落幕赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“正
海转债”捏有东谈主。
（三）赎回才能实时候安排
债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”捏有东谈主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。
（四）商量想法
商量部门：公司董事会办公室
商量地址：山东省烟台经济技能树立区汕头大街 9 号
商量电话：0535-6397287
猜测邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司骨子范围东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高档
科罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件得志之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会文牍高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先活命在来回“正海转债”情况，具体如下：
期初捏稀有量 时期买入数目 时期卖出数目 期末捏稀有量
捏有东谈主称呼
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司骨子范围东谈主、控股激动、捏有 5%以上股份的激动、董
事、监事、高档科罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来回“正海转债”
的情况。
五、其他需要评释的事项
“正海转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈述。具体转股操作冷漠债券捏有东谈主在陈述前商量开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞来回日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可赈济
公司债券捏有东谈主苦求赈济成的股份须为整数股。转股时不及赈济 1 股的可赈济公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系法例，在转股日后的
五个来回日内以现款兑付该部分可赈济公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
陈述后次一来回日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查见地》；
赎回可赈济公司债券的法律见地书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
