证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-143
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容简直、准确和竣工，莫得谬妄记
载、误导性诠释或紧要遗漏。
极度辅导：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券握有东谈主握有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股
日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性科罚要求的，不成将所握“海泰转债”调度为股票，特提请投资者神色不成转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因面前“海泰转债”二级阛阓价钱与
赎回价钱存在较大互异，极度提醒“海泰转债”握有东谈主提神在限期内转股，如若投
资者未实时转股，可能面对弃世，敬请投资者提神投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技巧，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出面前职意齐集三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证据书》（以
下简称“
《召募证据书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，联接当前阛阓情况，经审慎研讨，公司董事会快乐行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司科罚层认真后续“海泰转债”赎回的一王人
相关事宜。现将“海泰转债”提前赎回相关事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于快乐青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）快乐注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调度公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，推行召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（突出粗鲁合
伙）进行了审验，出具了《验资答复》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）快乐，公司 396,571,600.00 元可调度
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行完了之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可调度公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱调治情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权力分拨已引申完毕，字据
《召募证据书》的相关规定，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调治为 26.43 元/股。
调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年限定性股票引发谋略第一个包摄期
包摄条件建设的议案》，鉴于 2023 年限定性股票引发谋略第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市畅通，字据《召募证据书》的相关规定，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股调治为 26.36 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于海
泰转债转股价钱调治的辅导性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权力分拨已引申完毕，字据
《召募证据书》的相关规定，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股调治为 26.06 元/股。
调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的随心一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司股票在职意齐集三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日按
调治前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价
格缠绵。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条件情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技巧，公司股票已有 15 个交往日的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
字据《召募证据书》中有条件赎回条件的相关规定，已触发“海泰转债”有条件赎
回条件。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
字据《召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的推行日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完了赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座“海
泰转债”握有东谈主。
（三）赎回步调实时间安排
握有东谈主本次赎回的相关事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”握有东谈主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可调度公司债券托管券商平直划入“海泰转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可调度公司债券摘牌公告。
（四）商榷形势
商榷部门：公司证券部
商榷地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街谈锦盛二路 66 号
商榷电话：0532-89086869-8099/8092
有计划邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、推行禁止东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档科罚
东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“海泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、推行禁止东谈主、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高
级科罚东谈主员在本次“海泰转债”赎回条件餍足前的六个月内不存在交往“海泰转债”
的情形。
五、其他需证据的事项
“海泰转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股讲演。具体转股操作提倡可调度公司债券握有东谈主在讲演前商榷开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；统一交往日内屡次讲演转股的，将合并缠绵转股数目。可转
换公司债券握有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的
可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关规定，在可调度公司债券握
有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额以及该余
额对应确当期厉害利息。
份可于转股讲演后次一个交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
可调度公司债券提前赎回之法律见地书；
回海泰转债的核查见地。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
